Что такое технический анализ?
Промежуточный
Mar 15, 2023Технический анализ поначалу может показаться пугающим, со всеми этими графиками, линиями тренда и скользящими средними, но на самом деле он довольно прост. Вам просто нужно понять, как работает технический анализ, чтобы вы могли принимать обоснованные решения о своих инвестициях. Читайте дальше, чтобы узнать, что такое технический анализ, как он используется инвесторами на фондовом рынке и как вы можете использовать его для улучшения своей собственной стратегии инвестирования.
Как работает технический анализ?
Технический анализ, также известный как построение графиков или технический анализ рынка, - это метод оценки ценных бумаг и прогнозирования их будущего движения цен. Технические аналитики считают, что исторические ценовые тенденции содержат информацию о будущем движении цены актива; в частности, прошлые показатели информируют вас о том, стоит ли покупать (или продавать) в любой момент времени.
Технический анализ использует два типа индикаторов: запаздывающие индикаторы, которые основаны на старых данных, таких как цены за последнюю неделю или около того; и опережающие индикаторы, которые предвидят, что может произойти дальше, наблюдая за изменениями в уровнях спроса. К опережающим индикаторам относятся такие вещи, как уровень объема и скользящие средние.
Например, если акция торгуется выше своей 50-дневной скользящей средней с растущим объемом, то это можно считать "бычьим" трендом, поскольку это означает, что люди покупают больше акций, чем продают - это говорит о том, что спрос на акции сохранится, а значит, повышается вероятность того, что их цена продолжит расти. И наоборот, если акции торгуются ниже своей 50-дневной скользящей средней при снижении объема, то это можно считать "медвежьим" трендом, поскольку это означает, что люди продают больше акций, чем покупают, а значит, спрос на акции будет меньше, и вероятность того, что их цена будет расти, снижается.Рыночные индикаторы как инструменты
Технические аналитики смотрят на рыночные индикаторы, чтобы понять, что происходит с ценной бумагой или целым рынком. Некоторые из них включают объем, графики цен и скользящие средние. Ключевым моментом здесь является то, что все технические индикаторы связаны с чем-то в реальной жизни.
Например, ценовые графики показывают, сколько люди готовы заплатить за актив, а скользящие средние помогают сгладить волатильность. У каждого инвестора есть свои предпочтения в выборе технических индикаторов, но, как правило, технические специалисты отдают предпочтение тем, которые имеют исторические прецеденты, поскольку они менее произвольны, чем чисто математические модели.Индикаторы технического анализа
Скользящие средние
Одна из самых распространенных форм технического анализа, скользящие средние работают и как самостоятельный аналитический инструмент, и как индикатор в поддержку других стратегий. Независимо от того, используются ли они самостоятельно или как компонент другой стратегии, скользящие средние отличаются от других индикаторов тем, что они основываются на данных, а не на мнениях. Скользящая средняя означает то, как она реагирует на изменения рынка: каждая новая порция данных обновляет так называемую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). На финансовых рынках EMA широко используются благодаря своей способности выявлять тенденции и сглаживать волатильность.Полосы Боллинджера
Это технические индикаторы, разработанные Джоном Боллинджером, который хотел устранить некоторые недостатки, которые он видел в более ранних индикаторах, таких как скользящие средние. Полосы Боллинджера состоят из трех линий - двух внешних параллельных (выше и ниже центральной линии) и внутренней, которая представляет собой простое среднее значение ценового действия за определенный период времени. Идея заключается в том, что когда цены движутся вверх или вниз за пределы этих полос, это говорит о волатильности. Когда цены находятся в верхней части своего диапазона и вблизи верхней полосы, они могут быть близки к исчерпанию. Когда они находятся внизу и близки к нижней полосе, они также могут быть близки к исчерпанию.Индекс относительной силы (RSI)
RSI - это индикатор импульса, который сравнивает движение цены ценной бумаги во времени. Он показывает уровни перекупленности или перепроданности и пытается определить, когда рыночный импульс (скорость, с которой движутся цены) ослабевает или нарастает. Показатель RSI в 70 процентов означает, что цены в течение некоторого времени стабильно растут; однако это также означает, что назрела восходящая коррекция. Если акции продолжают двигаться вверх, пусть даже замедленными темпами, то следует ожидать более высоких уровней. Показание RSI ниже 30 процентов означает, что понижательное давление на цены акций усилилось; если акции остаются на более низких уровнях в течение некоторого времени, следите за тем, что происходит ниже! Показания выше 70 процентов могут означать перегретый рынок, тогда как показания ниже 30 процентов могут указывать на недооцененность ценных бумаг.Заключительные слова
Технический анализ - это чрезвычайно широкая тема, которая включает в себя огромное количество различных методов построения графиков. С таким количеством доступных методов может быть трудно найти тот, который подходит именно вам. После прочтения всех этих методов, я надеюсь, вы получили некоторое представление о том, какие технические индикаторы лучше всего работают с вашим стилем торговли. Какой бы путь вы ни выбрали, помните, что важно оставаться непредвзятым и гибким, когда речь идет о вашем подходе.
